河南林州市城市投資2024年債權轉讓協議

林州城投：
【河南林州市城市投資2024年債權轉讓協議】
全國百強縣（市）/當地重點平臺/紅旗渠精神、扁擔精神的發祥地
百億AA+評級、AAA債券主體+200億國有獨資平臺強力擔保！
規模：每期5000萬元
期限：12/24個月
起息方式：當日計息
付息方式：每月15日付息
預期收益率： 
認購金額         一年期       兩年期
10-99萬             9.0%          9.5% 
100-299萬         9.5%         10.0%
300萬及以上     10.5%       11.0%

【發行方】
林州市xx集團有限公司（主體AA+，債券AAA），實際控制人為林州市財政局。截止最新，債券存量規模6億元，債券3只。公司主要從事林州市基礎設施建設、建筑業代理和商品銷售等業務，作為林州市重要的基礎設施建設投融資主體，在林州市城市經濟發展中具有重要作用，業務持續性良好，并獲得政府的大力支持。截止到2023年12月底，公司總資產為200億元，負債率56%，負債率較低，償債能力較強，能夠有效保障本息兌付。

【擔保方】
林州市xx有限公司，由林州市財政局100%控股，是林州重要的基礎設施及其他公益性項目投融資和建設主體之一，截止到2023年12月底，公司合并總資產為320億元，負債率57%，負債率結構穩定，擔保能力較強。

【風控措施】
1.【應收賬款質押】發行方提供3.9億應收賬款質押，作為增信擔保。
2.【發行方回購承諾】發行方本息兌付回購承諾，無條件、不可撤銷。
3.【不可撤銷】擔保方提供不可撤銷連帶責任保證擔保。

【區域介紹 】
【安陽市】中國八大古都之一，是豫晉冀三省交界地區，區域性中心城市，是中原經濟區5個區域物流樞紐之一，已被納入中原經濟區、京津冀協同發展區，成為“一帶一路”、河南“三區一群”、環渤海經濟圈國家戰略輻射帶動的重要節點。安陽市作為世界文化遺產殷墟所在地、世界記憶遺產甲骨文出土地，被譽為“文字之都”。2023年，安陽全市完成生產總量2468.1億元，各市級排名第6，GDP增速3.2%。

【林州市】河南省財政直管縣，河南省轄縣級市，由安陽市代管，是紅旗渠精神發祥地，區域內有1個國家級經濟技術開發區。2015年，林州市榮獲“中國建筑之鄉”的金字招牌，2023年建筑企業數量增至1300余家，其中特級、一級企業84家，產值突破百億元企業2家。2022年，林州市榮獲全國縣域經濟綜合競爭力百強縣（市）、中國縣級市品牌百強、全國制造業百強縣（市）、中國縣域旅游發展潛力百強縣（市）等多個國家級榮譽稱號。截止2023年底，林州全市完成生產總值651億元。

新聞資訊：

12月AAA主?西體?安非標?付季?息政信【陜?投國?大唐盛世2號?安西?曲江區?標非?政信】
【要素】3億，1年，季?付度?息
【預期收益】
1年：100萬6.5%，300萬6.9%，1000萬7.2%
2年：100萬7.3%，300萬7.5%，1000萬7.8%
【項?亮目?點】
融資?為方?當地重?平要?臺，主體?用信?等級為AA，區?承內?擔基礎設?建施?設、文化旅?運游?營重要的?臺平?公司 ，截止2022年末，總資產297億；
擔?方保?是當?最地?大平臺，主?信體?用評級為AAA，截止 2022年末，擔?人保?總資產1976億；
3?西安，省會、副?級省?城市，9個?家國?中心城市之一；2022年，西安市GDP實現11486.21億元，一般?共公?預算?入收?高達834.09億元。
中?人國?壽與?產本?品擔保方簽署一百億10年?債期?權，長期限，低?本成?投入，百?保億?險資?通金?過債權投資，其?義意?非凡，目?已前?經完成41億?金資?簽署認購，整?將體?分為4期完成，共100億規模。