林州市城市投資2023年債權一期

林州市城市投資2023年債權一期
發行方:林州市xx集團有限公司
用于林州市市政工程項目建設及補充流動性資金
季度付息，打款當日起息
投資人類別
A類投資者
B類投資者
認購金額(萬元)
1.【發行方】林州市xx集團有限公司，主體評級AA，債券評級AAA，區域內唯一發債主體，林州市最大的ZF平臺，實控人為林州市財政局，總資產184.72億元，負債率為53.3%，信托、租賃同款產品，存量債券余額6億元(23林城01)/(20林城01)/(21林城02)。公開市場再融資能力極強，能夠有效保障本息兌付。2.【擔保方】林州市xx有限公司，發行方的母公司，股東為林州市財政局100%控股，截止2022年12月，總資產245.4億元，負債率61.33%，負債率結構穩定，擔保能力較強。3.【應收賬款質押】發行方提供1.7倍確權應收賬款質押，債務方確權回購并在中登網質押登記。
4.【債務管理】目前河南省各級政府高度重視債務管理，各區縣每季度向市里報告標債償債頭寸安排，區縣級標債目前實質上由市里兜底。5.【林州市】河南省財政直管縣，河南省轄縣級市，是著名紅旗渠精神發祥地，區域內有1個國家級經濟技術開發區。2022年，林州全市完成生產總值657.44億元，增長4.8%，總量和增速均速居五縣第一。一般公共預算收入完成43.54億元、同比增長8.8%，總量位居全省第七位，負債率僅12.46%!

政信知識：

政府債務極地區域政府平臺非銀融資用款項目政府文件支持負債極低平臺首次擔保打款次日計息
【JNGC實業2024年債權資產】
規模：總規模1億。
期限：1年 自然季度付息
收益：
12個月：20萬（含）以上8.2%；
用途：用于城市基礎設施建設及補充流動
風控措施及亮點：
??1、副省級城市首發AA政信：JNM實業有限公司（隸屬于XX區政府）注冊資本29.64億。截止2023年中總資產152.1億。公司受XX區政府批準XX政府授權范圍內的國有資產投資、管理與運營。受政府重視程度高，發債AA主體評級，存續債券10億，到期皆晚于本次。
2、政府直屬全資控股平臺擔保：XX區政府直屬全資控股平臺擔保發展有限公司（隸屬于XX政府全資控股）。
3、應收質押：融資方提供足額應收質押，確保項目安全穩??！
區域簡介：
山東省會，省轄地級市、副省級市、特大城市、XX都市圈核心城市，國務院批復確定的環渤海地區南翼的中心城市，XX為XX市城區，】因境內有萊蕪鋼鐵總廠而得名。是山東省重要的鋼鐵、能源基地，地處山東省中心，曾先后獲得國家新材料產業化基地、國家衛生城市、國家園林城市、中國優秀旅游城市、全國雙擁模范城、粉末冶金之都、中國蜜桃之鄉等榮譽稱號。2022年地區生產總值1.2757萬億元，2023年地區GDP增速6.1%。XX為山東省XX的城區，2023年實現地區GDP3