河南林州市城市投資2024年債權轉讓項目

獨家優質產品！【河南林州市城市投資2024年債權轉讓項目】
全國百強縣（市）/當地重點平臺/紅旗渠精神、扁擔精神的發祥地
百億AA+評級、AAA債券主體+200億國有獨資平臺強力擔保！
規模：每期5000萬元
期限：12/24個月
起息方式：當日計息
付息方式：每月15日付息
預期收益率： 
認購金額         一年期       兩年期
10-99萬             9.0%          9.5% 
100-299萬         9.5%         10.0%
300萬及以上     10.5%       11.0%

【發行方】
林州市xx集團有限公司（主體AA+，債券AAA），實際控制人為林州市財政局。截止最新，債券存量規模6億元，債券3只。公司主要從事林州市基礎設施建設、建筑業代理和商品銷售等業務，作為林州市重要的基礎設施建設投融資主體，在林州市城市經濟發展中具有重要作用，業務持續性良好，并獲得政府的大力支持。截止到2023年12月底，公司總資產為200億元，負債率56%，負債率較低，償債能力較強，能夠有效保障本息兌付。

【擔保方】
林州市xx有限公司，由林州市財政局100%控股，是林州重要的基礎設施及其他公益性項目投融資和建設主體之一，截止到2023年12月底，公司合并總資產為320億元，負債率57%，負債率結構穩定，擔保能力較強。

【風控措施】
1.【應收賬款質押】發行方提供3.9億應收賬款質押，作為增信擔保。
2.【發行方回購承諾】發行方本息兌付回購承諾，無條件、不可撤銷。
3.【不可撤銷】擔保方提供不可撤銷連帶責任保證擔保。

【區域介紹 】
【安陽市】中國八大古都之一，是豫晉冀三省交界地區，區域性中心城市，是中原經濟區5個區域物流樞紐之一，已被納入中原經濟區、京津冀協同發展區，成為“一帶一路”、河南“三區一群”、環渤海經濟圈國家戰略輻射帶動的重要節點。安陽市作為世界文化遺產殷墟所在地、世界記憶遺產甲骨文出土地，被譽為“文字之都”。2023年，安陽全市完成生產總量2468.1億元，各市級排名第6，GDP增速3.2%。

【林州市】河南省財政直管縣，河南省轄縣級市，由安陽市代管，是紅旗渠精神發祥地，區域內有1個國家級經濟技術開發區。2015年，林州市榮獲“中國建筑之鄉”的金字招牌，2023年建筑企業數量增至1300余家，其中特級、一級企業84家，產值突破百億元企業2家。2022年，林州市榮獲全國縣域經濟綜合競爭力百強縣（市）、中國縣級市品牌百強、全國制造業百強縣（市）、中國縣域旅游發展潛力百強縣（市）等多個國家級榮譽稱號。截止2023年底，林州全市完成生產總值651億元。

無關內容：

【簡陽市現代工業投資發展債權資產拍賣】
規模：總規模20000萬
期限：12個月/24個月
【債權轉讓費】
一年期：10萬-50萬-100萬-300萬：9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
兩年期：10萬-50萬-100萬-300萬：9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
【付息還本】
10萬起投，以1萬元為單位遞增。
每周五成立；當天計息。
每年2月、5月、8月、11月10日付息，自資產成立之日起算，到期還本。
【融資主體】xx現代工業投資發展有限公司（AA）
【擔保主體】
保人一：四川龍陽天xx資有限公司（AA）
擔保人二：簡陽兩湖xx有限公司（AA）
【用途】
補充融資方流動性
【風控措施】
xx資有限公司（AA）、四川龍陽xx資有限公司（AA）對本債權資產承擔不可撤銷的連帶責任擔保。
??【還款來源】
資方經營活動現金流；
擔保方經營活動現金流。
【項目亮點】
?AA發行主體：簡陽市現代xx資發展有限公司，主體評級為AA，截至2023年9月，總資產194.45億元，資產負債率63.65%。公司是簡陽市工業園區重要的基礎設施建設主體，主要負責簡陽市空天產業園的基礎設施建設和土地整理工作。與簡陽市政府有較高的關聯性，持續得到簡陽市政府在，政策等多方面的有力支持。
?AA主體擔保：四川龍陽xx投資有限公司，主體評級為AA，截至2023年9月，總資產396.73億，資產負債率56.96%。簡陽市最大國有企業，由簡陽市國資委出資設立的國有獨資公司。是四川省簡陽市重要的城市建設投融資主體，公司主要承擔天府新區簡陽片區基礎設施建設的職能。
?AA主體擔保：簡xx資有限公司，主體評級為AA，截至2023年9月，總資產103.63億，資產負債率45.54%。由簡陽市國資委出資設立的國有獨資公司，是簡陽市重要的基礎設施投融資主體，主要從事三岔湖區域建設。公司存量債務壓力較小，現金流充裕，凈資產規模逐年遞增。
??區域介紹：簡陽市位于四川盆地西部，是國家級新區和四川省首批擴權強縣試點市，天府新區國際旅游文化功能區和成都天府國際機場所在地。臨空經濟區巨大的集聚效應和擴散效應將極大促進簡陽市經濟發展。2022年，簡陽市實現GDP470.44億元，同期實現一般公共預算收入32.88億元，區域正處高速發展中。